Financeiro
Fornecedor
Cadastro, lançamentos no contas a pagar, adiantamentos, baixas e notas de débito.
Tesouraria
Contas a pagar por Fatura, Solicitação de adiantamento, Fornecedor ou por Documento de Autorização. Realiza Baixa por fornecedor, Fatura, Contrato de Câmbio ou Embarque com relatórios por período ou documento.
Câmbio
• Cotação de Linha de Crédito e Financiamento com a T.I.R. (Taxa de Retorno Interno).
• Cotação para Contrato de Câmbio.
• Monitoramento dos Processos, prazos e despesas por fornecedor
• Cartas de Crédito
• Controle da Comissão de Agente e Despesas do contrato de câmbio.
• Cálculo e contabilização de provisão de juros, transferência de longo Prazo para Curto Prazo.
• Controle de pagamento por vencimento e tipo de operação (Flutuantes, Cobrança, down-payment, Financiamentos, Juros sobre financiamentos, IR sobre as operações devidas.
Contábil
• Conciliação nas contas de importação ( Importação em Andamento X Provisão Fornecedor)
• Lançamentos de Razão.
• Saldo das contas contábeis.
• Provisão de juros, variação cambial e do principal.
• Apuração de variação cambial em Real e na moeda da negociação.
• Provisão do valor do seguro e valorização do custo da mercadoria